Бухгалтерский баланс на 01.01.2006 (публикуемая форма)

Код территории
по ОКАТО		 Код кредитной организации(филиала)
по ОКПО Основной
государственный
регистрационный номер		 Регистрационный
номер
(/порядковый номер)		 БИК
45 56657657 1027700265647 3368 044583503

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на 01.01.2006 года

 

Кредитной организации
КБ Северный морской путь ООО
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Садовническая ул., д.71, стр.11

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.


Номер п/п		 Наименование статьи Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года
I АКТИВЫ    
1. Денежные средства 100 350 32 118
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 243 455 225 589
2.1. Обязательные резервы 127 935 106 960
3. Средства в кредитных организациях 622 754 221 919
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 548 296 2 074 207
5. Чистая ссудная задолженность 3 777 274 5 044 299
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удержива емые до погашения 0 0
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии  для продажи 361 358 45 170
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 497 651 491 728
9. Требования по получению процентов 2 058 807
10. Прочие активы 233 822 269 099
11. Всего активов 7 387 018 8 404 936
II. ПАССИВЫ    
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 660 717 444 462
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 3 047 945 6 677 036
14.1. Вклады физических лиц 0 0
15. Выпущенные долговые обязательства 2 378 493 993
16. Обязательства по уплате процентов 86 635 1 290
17. Прочие обязательства 50 726 159 387
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам  кредитного характера, прочим возможным потерям и по опе рациям с резидентами офшорных зон 36 006 5 598
19. Всего обязательств 6 260 522 7 288 766
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ    
20. Средства акционеров (участников) 700 000 700 000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 700 000 700 000
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 279 483 279 483
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 89 345 3 551
25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряже нии кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 140 239 2 450
26. Прибыль (убыток) за отчетный период 96 119 137 788
27. Всего источников собственных средств 1 126 496 1 116 170
28. Всего пассивов 7 387 018 8 404 936
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 1 354 223 1 678 495
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 166 092 181 463
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ    
  АКТИВНЫЕ СЧЕТА    
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по  процентным (купонным) долговым обязательствам 0 0
8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0
  ПАССИВНЫЕ СЧЕТА    
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 0 0
14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0