Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами на 01.01.2006 года

Наименование статьи

Данные на отчетную дату

Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года

Код пояснения

I. АКТИВЫ

1.Денежные средства

100 350 тыс. руб.

32 118 тыс. руб.

2.Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

243 455 тыс. руб.

225 589 тыс. руб.

2.1.Обязательные резервы

127 935 тыс. руб.

106 960 тыс. руб.

3.Средства в кредитных организациях

622 754 тыс. руб.

221 919 тыс. руб.

4.Чистые вложения в торговые ценные бумаги

1 548 296 тыс. руб.

2 074 207 тыс. руб.

5.Чистая ссудная задолженность

3 777 274 тыс. руб.

5 044 299 тыс. руб.

6.Чистые вложения в инвестиц ионные ценные бумаги, удержи ваемые до погашения

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

7.Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

361 358 тыс. руб.

45 170 тыс. руб.

8.Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

497 651 тыс. руб.

491 728 тыс. руб.

9.Требования по получению процентов

2 058 тыс. руб.

807 тыс. руб.

10.Прочие активы

233 822 тыс. руб.

269 099 тыс. руб.

11.Всего активов

7 387 018 тыс. руб.

8 404 936 тыс. руб.

II. ПАССИВЫ

12.Кредиты Центрального банк а Российской Федерации

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

13.Средства кредитных организаций

660 717 тыс. руб.

444 462 тыс. руб.

14.Средства клиентов (некредитных организаций)

3 047 945 тыс. руб.

6 677 036 тыс. руб.

14.1.Вклады физических лиц

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

15.Выпущенные долговые обязательства

2 378 493 тыс. руб.

993 тыс. руб.

16.Обязательства по уплате процентов

86 635 тыс. руб.

1 290 тыс. руб.

17.Прочие обязательства

50 726 тыс. руб.

159 387 тыс. руб.

18.Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорн

36 006 тыс. руб.

5 598 тыс. руб.

19.Всего обязательств

6 260 522 тыс. руб.

7 288 766 тыс. руб.

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20.Средства акционеров (участников)

700 000 тыс. руб.

700 000 тыс. руб.

20.1.Зарегистрированные обык

700 000 тыс. руб.

700 000 тыс. руб.

новенные акции и доли

20.2.Зарегистрированные привилегированные акции

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

20.3.Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

21.Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

22.Эмиссионный доход

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

23.Переоценка основных средств

279 483 тыс. руб.

279 483 тыс. руб.

24.Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)

89 345 тыс. руб.

3 551 тыс. руб.

25.Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

140 239 тыс. руб.

2 450 тыс. руб.

26.Прибыль (убыток) за отчетный период

96 119 тыс. руб.

137 788 тыс. руб.

27.Всего источников собственных средств

1 126 496 тыс. руб.

1 116 170 тыс. руб.

28.Всего пассивов

7 387 018 тыс. руб.

8 404 936 тыс. руб.

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29.Безотзывные обязательства кредитной организации

1 354 223 тыс. руб.

1 678 495 тыс. руб.

30.Гарантии, выданные кредитной организацией

166 092 тыс. руб.

181 463 тыс. руб.

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1.Касса

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

2.Ценные бумаги в управлении

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

3.Драгоценные металлы

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

4.Кредиты предоставленные

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

5.Средства, использованные на другие цели

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

6.Расчеты по доверительному управлению

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

7.Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

8.Текущие счета

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

9.Расходы по доверительному управлению

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

10.Убыток по доверительному управлению

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11.Капитал в управлении

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

12.Расчеты по доверительному управлению

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

13.Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

14.Доходы от доверительного управления

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись

15.Прибыль по доверительному управлению

0

0

2-Операции по статье не осуществлялись